| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 052.00 | 18 866.00 | 32 186.00 | 51 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 701.00 | 195 703.00 | 282 997.00 | 478 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 642.00 | 47 076.00 | 92 566.00 | 139 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 741.00 | 261 646.00 | 467 095.00 | 728 741.00 |
BT Marchandises | 915 056.00 | | 915 056.00 | 915 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 134.00 | 11 772.00 | 1 318 363.00 | 1 330 134.00 |
BZ Autres créances | 1 373 529.00 | | 1 373 529.00 | 1 373 529.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | | | 2.00 |
CF Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 254.00 | 11 772.00 | 3 707 482.00 | 3 719 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 995.00 | 273 417.00 | 4 174 578.00 | 4 447 995.00 |
CU Autres participations | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 181 049.00 | 176 925.00 | | 181 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | 4 124.00 | | 4 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 324.00 | 14 980.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 212 016.00 | 212 615.00 | | 212 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 109.00 | 330 164.00 | | 779 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 761.00 | 11 339.00 | | 73 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 963.00 | 1 689 999.00 | | 1 896 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 953.00 | 464 379.00 | | 657 953.00 |
EA Autres dettes | 554 775.00 | 401 144.00 | | 554 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 561.00 | 2 897 355.00 | | 3 962 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 578.00 | 3 109 970.00 | | 4 174 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 954.00 | 2 687 880.00 | | 3 475 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 018.00 | 6 079.00 | | 129 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 858 685.00 | 329 809.00 | 7 188 494.00 | 6 858 685.00 |
FG Production vendue services | 85 918.00 | 12 000.00 | 97 918.00 | 85 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 602.00 | 341 809.00 | 7 286 411.00 | 6 944 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 377 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 522.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 416.00 | 3 834.00 | | 26 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 4 941.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 102.00 | 22 271.00 | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 737.00 | 27 212.00 | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 287.00 | 18 961.00 | | 44 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 287.00 | 35 527.00 | | 44 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 550.00 | -8 315.00 | | -36 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 906.00 | 5 160 060.00 | | 7 323 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 849.00 | 5 155 936.00 | | 7 319 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057.00 | 4 124.00 | | 4 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 424.00 | 46 029.00 | | 78 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 911.00 | | 283 153.00 | 448 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 728 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 652 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 287.00 | | 35 765.00 | 15 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 814.00 | | 242 095.00 | 413 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | 5 293.00 | 19 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 124.00 | 92 522.00 | | 169 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 6 463.00 | | 12 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 720.00 | 86 059.00 | | 156 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 222.00 | 26 666.00 | 35 556.00 | 62 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 963.00 | 1 896 963.00 | | 1 896 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 775.00 | 554 775.00 | | 554 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 008.00 | 1 316 008.00 | | 1 316 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 201.00 | 193 150.00 | 451 051.00 | 644 201.00 |
VI Groupe et associés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 222.00 | 1 304 222.00 | | 1 304 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 526.00 | 2 783 158.00 | 14 368.00 | 2 797 526.00 |
VW T.V.A. | 542 736.00 | 542 736.00 | | 542 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 561.00 | 3 475 954.00 | 486 607.00 | 3 962 561.00 |