| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 612.00 | 16 682.00 | 2 930.00 | 19 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 447.00 | 172 480.00 | 286 968.00 | 459 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 341.00 | 59 098.00 | 95 243.00 | 154 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 749.00 | 248 260.00 | 464 490.00 | 712 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 854 502.00 | | 854 502.00 | 854 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 704.00 | 14 096.00 | 1 529 608.00 | 1 543 704.00 |
BZ Autres créances | 1 577 949.00 | | 1 577 949.00 | 1 577 949.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 438.00 | 14 096.00 | 4 105 342.00 | 4 119 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 188.00 | 262 356.00 | 4 569 832.00 | 4 832 188.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 185 106.00 | 181 049.00 | | 185 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 605.00 | 4 057.00 | | -179 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 796.00 | 10 324.00 | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 27 884.00 | 212 016.00 | | 27 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 548.00 | 779 109.00 | | 1 442 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 556.00 | 73 761.00 | | 35 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 007.00 | 1 896 963.00 | | 1 463 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 261.00 | 657 953.00 | | 1 021 261.00 |
EA Autres dettes | 579 575.00 | 554 775.00 | | 579 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 948.00 | 3 962 561.00 | | 4 541 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 832.00 | 4 174 578.00 | | 4 569 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 328.00 | 3 475 954.00 | | 3 282 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 282.00 | 129 018.00 | | 53 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 009 696.00 | 3 985.00 | 6 013 681.00 | 6 009 696.00 |
FG Production vendue services | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 973.00 | 3 985.00 | 6 098 958.00 | 6 094 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 242.00 | 26 416.00 | | 278 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 343.00 | 635.00 | | 315 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 304.00 | 7 102.00 | | 295 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 647.00 | 7 737.00 | | 610 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 070.00 | 44 287.00 | | 101 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 166.00 | 44 287.00 | | 235 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 481.00 | -36 550.00 | | 375 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 400.00 | 7 323 906.00 | | 6 988 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 005.00 | 7 319 849.00 | | 7 168 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 605.00 | 4 057.00 | | -179 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 036.00 | 78 424.00 | | 79 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 741.00 | | 264 665.00 | 728 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 656.00 | 712 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 765.00 | 19 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 891.00 | 648 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 052.00 | | 2 325.00 | 51 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 585.00 | | 242 337.00 | 652 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 103.00 | | 20 003.00 | 25 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 646.00 | 120 514.00 | 133 899.00 | 261 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | 5 057.00 | 7 241.00 | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 779.00 | 115 457.00 | 126 658.00 | 242 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 556.00 | 26 667.00 | 8 889.00 | 35 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 007.00 | 1 463 007.00 | | 1 463 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 575.00 | 579 575.00 | | 579 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 789.00 | 1 526 789.00 | | 1 526 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VB T. V. A. | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 063.00 | 133 332.00 | 1 250 731.00 | 1 384 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 764.00 | | | 186 764.00 |
VP Divers | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 950.00 | 1 433 950.00 | | 1 433 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 746.00 | 132 746.00 | | 132 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 886.00 | 3 254 400.00 | 19 486.00 | 3 273 886.00 |
VW T.V.A. | 777 393.00 | 777 393.00 | | 777 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 948.00 | 3 282 328.00 | 1 259 620.00 | 4 541 948.00 |