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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 217.00 | 18 240.00 | 2 977.00 | 21 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 100.00 | 263 120.00 | 319 980.00 | 583 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 559.00 | 83 813.00 | 83 746.00 | 167 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 932.00 | 365 173.00 | 471 759.00 | 836 932.00 |
BT Marchandises | 843 669.00 | | 843 669.00 | 843 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 011.00 | 16 471.00 | 1 716 540.00 | 1 733 011.00 |
BZ Autres créances | 1 320 139.00 | | 1 320 139.00 | 1 320 139.00 |
CF Disponibilités | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 038.00 | 16 471.00 | 4 125 567.00 | 4 142 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 969.00 | 381 644.00 | 4 597 326.00 | 4 978 969.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 5 501.00 | 185 106.00 | | 5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | -179 605.00 | | 1 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 129.00 | 5 796.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 84 553.00 | 27 884.00 | | 84 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 233.00 | 1 442 548.00 | | 1 294 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 35 556.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 427.00 | 1 463 007.00 | | 1 831 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 653.00 | 1 021 261.00 | | 790 653.00 |
EA Autres dettes | 587 571.00 | 579 575.00 | | 587 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 773.00 | 4 541 948.00 | | 4 512 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 326.00 | 4 569 832.00 | | 4 597 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 168.00 | 3 282 328.00 | | 3 385 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 520.00 | 53 282.00 | | 38 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 017 854.00 | 66 852.00 | 6 084 706.00 | 6 017 854.00 |
FG Production vendue services | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 194.00 | 66 852.00 | 6 140 046.00 | 6 073 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 621.00 | 278 242.00 | | 19 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 617.00 | 315 343.00 | | 29 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 234.00 | 295 304.00 | | 47 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 851.00 | 610 647.00 | | 76 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 840.00 | 101 070.00 | | 59 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 898.00 | 134 096.00 | | 35 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 738.00 | 235 166.00 | | 95 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 887.00 | 375 481.00 | | -18 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 399.00 | 6 988 400.00 | | 6 717 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 365.00 | 7 168 005.00 | | 6 716 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034.00 | -179 605.00 | | 1 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 108.00 | 79 036.00 | | 78 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 749.00 | | 155 467.00 | 712 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 293.00 | 30 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 285.00 | 836 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 992.00 | 784 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 612.00 | | 1 605.00 | 19 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 031.00 | | 153 862.00 | 648 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 260.00 | 123 273.00 | 6 360.00 | 248 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | 1 558.00 | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 578.00 | 121 715.00 | 6 360.00 | 231 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 427.00 | 1 831 427.00 | | 1 831 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 571.00 | 587 571.00 | | 587 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 396.00 | 1 710 396.00 | | 1 710 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 994.00 | 123 389.00 | 1 127 605.00 | 1 250 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
VP Divers | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 584.00 | 1 280 584.00 | | 1 280 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 625.00 | 3 153 432.00 | 5 193.00 | 3 158 625.00 |
VW T.V.A. | 598 890.00 | 598 890.00 | | 598 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 773.00 | 3 385 168.00 | 1 127 605.00 | 4 512 773.00 |