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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 13 339.00 | 8 732.00 | 22 071.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 447.00 | 13 339.00 | 39 108.00 | 52 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
072 Créances – Autres | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
084 Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
110 Total général Actif | 83 066.00 | 13 339.00 | 69 727.00 | 83 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 424.00 | 63 597.00 | | 88 424.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 54.00 | | 1 500.00 |
222 Production stockée | 2 875.00 | -125.00 | | 2 875.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 66.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 119.00 | 63 592.00 | | 94 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 926.00 | 30 978.00 | | 42 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 010.00 | 200.00 | | -3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 37 820.00 | 20 782.00 | | 37 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 942.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 099.00 | 4 015.00 | | 2 099.00 |
252 Charges sociales | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 914.00 | 3 101.00 | | 3 914.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 171.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 127.00 | 60 189.00 | | 85 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 992.00 | 3 403.00 | | 8 992.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 673.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 359.00 | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 995.00 | 2 372.00 | | 6 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 797.00 | | | 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |