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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 808.00 | 16 490.00 | 10 318.00 | 26 808.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 185.00 | 16 490.00 | 40 694.00 | 57 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
110 Total général Actif | 96 783.00 | 16 490.00 | 80 292.00 | 96 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 131.00 | 107 160.00 | | 124 131.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 216.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 150.00 | 104 376.00 | | 143 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 001.00 | 26 550.00 | | 49 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | -425.00 | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 40 427.00 | 35 000.00 | | 40 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 618.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 540.00 | 22 432.00 | | 41 540.00 |
252 Charges sociales | 10 919.00 | 3 069.00 | | 10 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | 3 320.00 | | 3 118.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 103.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 931.00 | 90 666.00 | | 144 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 781.00 | 13 710.00 | | -1 781.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 634.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 124.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 438.00 | 11 010.00 | | -2 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |