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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 10 811.00 | 14 056.00 | 24 867.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 244.00 | 10 811.00 | 44 433.00 | 55 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
072 Créances – Autres | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
084 Disponibilités | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
110 Total général Actif | 104 837.00 | 10 811.00 | 94 026.00 | 104 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 306.00 | 124 131.00 | | 140 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 992.00 | 17 450.00 | | 4 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 308.00 | 143 150.00 | | 145 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 286.00 | 49 001.00 | | 37 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 963.00 | -788.00 | | 2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 38 997.00 | 40 427.00 | | 38 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 623.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 051.00 | 41 540.00 | | 20 051.00 |
252 Charges sociales | 9 543.00 | 10 919.00 | | 9 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 467.00 | 3 118.00 | | 3 467.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 91.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 418.00 | 144 931.00 | | 113 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 889.00 | -1 781.00 | | 31 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 411.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 247.00 | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 787.00 | -2 438.00 | | 28 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 371.00 | | | 10 371.00 |