| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
AP Constructions | 180 622.00 | 80 618.00 | 100 003.00 | 180 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 2 133.00 | 3 886.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 869.00 | 79 036.00 | 54 832.00 | 133 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 332.00 | 168 610.00 | 2 383 722.00 | 2 552 332.00 |
BT Marchandises | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
BZ Autres créances | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 731 520.00 | | 731 520.00 | 731 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 590.00 | | 1 158 590.00 | 1 158 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 923.00 | 168 610.00 | 3 542 313.00 | 3 710 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 203.00 | | | 1 024 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 440.00 | | | 264 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 543.00 | | | 1 419 543.00 |
DP Provisions pour risques | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 649.00 | | | 1 752 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 105.00 | | | 2 072 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 313.00 | | | 3 542 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 966.00 | | | 612 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 922.00 | | 5 325.00 | 2 547 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 2 552 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 320 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 821.00 | | | 2 231 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 101.00 | | 5 325.00 | 316 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 035.00 | 32 489.00 | 914.00 | 137 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 214.00 | 32 489.00 | 914.00 | 130 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 809.00 | 284 809.00 | | 284 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 649.00 | 293 510.00 | 918 650.00 | 1 752 649.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 544.00 | 227 544.00 | | 227 544.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 105.00 | 612 966.00 | 918 650.00 | 2 072 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
ST Autres comptes | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YT Sous‐traitance | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
ZE Dividendes | 890 400.00 | | | 890 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |