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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
AP Constructions | 180 622.00 | 98 494.00 | 82 128.00 | 180 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 3 320.00 | 2 699.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 664.00 | 90 290.00 | 48 373.00 | 138 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 128.00 | 198 926.00 | 2 358 201.00 | 2 557 128.00 |
BT Marchandises | 224 216.00 | | 224 216.00 | 224 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 870 671.00 | | 870 671.00 | 870 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 146.00 | | 1 201 146.00 | 1 201 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 274.00 | 198 926.00 | 3 559 347.00 | 3 758 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 643.00 | | | 1 168 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 374.00 | | | 363 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 917.00 | | | 1 662 917.00 |
DP Provisions pour risques | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 356.00 | | | 1 459 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 551.00 | | | 236 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 765.00 | | | 1 845 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 347.00 | | | 3 559 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 333.00 | | 6 368.00 | 2 552 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 2 557 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 325 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 821.00 | | | 2 231 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 512.00 | | 6 368.00 | 320 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 610.00 | 31 889.00 | 1 572.00 | 168 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 789.00 | 31 889.00 | 1 572.00 | 161 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 552.00 | 236 552.00 | | 236 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 356.00 | 300 124.00 | 708 740.00 | 1 459 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 266.00 | | | 293 266.00 |
VP Divers | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 766.00 | 686 533.00 | 708 740.00 | 1 845 766.00 |