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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
AP Constructions | 180 622.00 | 116 377.00 | 64 245.00 | 180 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 4 410.00 | 1 610.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 071.00 | 104 633.00 | 38 439.00 | 143 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 535.00 | 232 241.00 | 2 329 294.00 | 2 561 535.00 |
BT Marchandises | 253 968.00 | | 253 968.00 | 253 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 952 003.00 | | 952 003.00 | 952 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 076.00 | | 1 356 076.00 | 1 356 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 611.00 | 232 241.00 | 3 685 370.00 | 3 917 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 1 412 018.00 | | | 1 412 018.00 |
DH Report à nouveau | | 1 168 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 405.00 | 363 374.00 | | 501 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 323.00 | 1 662 918.00 | | 2 044 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 124.00 | 1 459 356.00 | | 1 160 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 097.00 | 69 762.00 | | 83 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 902.00 | 236 552.00 | | 291 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 923.00 | 79 368.00 | | 105 923.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 047.00 | 1 845 203.00 | | 1 641 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 370.00 | 3 558 785.00 | | 3 685 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 404.00 | 1 845 203.00 | | 769 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 128.00 | | 4 407.00 | 2 557 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 821.00 | | | 2 231 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 307.00 | | 4 407.00 | 325 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 927.00 | 33 314.00 | | 198 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 106.00 | 33 314.00 | | 192 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 902.00 | 291 902.00 | | 291 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
UX Autres créances clients | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 918.00 | 288 275.00 | 420 345.00 | 1 159 918.00 |
VI Groupe et associés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 251.00 | | | 299 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 047.00 | 769 404.00 | 420 345.00 | 1 641 047.00 |