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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 082.00 | 42 666.00 | 76 416.00 | 119 082.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 331.00 | 42 666.00 | 228 665.00 | 271 331.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
110 Total général Actif | 278 810.00 | 42 666.00 | 236 144.00 | 278 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 770.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 589.00 | | | 376 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
230 Autres produits | 809.00 | | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 740.00 | | | 395 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
242 Autres charges externes. | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
252 Charges sociales | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 608.00 | | | 395 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 989.00 | | | 989.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -857.00 | | | -857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |