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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 157.00 | 129 343.00 | 102 814.00 | 232 157.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 560.00 | 129 343.00 | 255 217.00 | 384 560.00 |
072 Créances – Autres | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
084 Disponibilités | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
110 Total général Actif | 478 220.00 | 129 343.00 | 348 877.00 | 478 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 677.00 | | | 412 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
230 Autres produits | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 931.00 | | | 442 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
242 Autres charges externes. | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
252 Charges sociales | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
262 Autres charges | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 321.00 | | | 431 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 594.00 | | | 378 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |