| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 190.00 | 102 825.00 | 123 365.00 | 226 190.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 594.00 | 102 825.00 | 275 769.00 | 378 594.00 |
072 Créances – Autres | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
084 Disponibilités | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
110 Total général Actif | 455 180.00 | 102 825.00 | 352 355.00 | 455 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 512.00 | | | 429 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 578.00 | | | 366 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 753.00 | | | 380 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
242 Autres charges externes. | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 971.00 | | | -18 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
252 Charges sociales | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 524.00 | | | 404 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 116.00 | | | 324 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |