| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 716.00 | 17 306.00 | 9 410.00 | 26 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 583.00 | 41 482.00 | 68 102.00 | 109 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 299.00 | 58 788.00 | 97 512.00 | 156 299.00 |
BT Marchandises | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CF Disponibilités | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 973.00 | | 364 973.00 | 364 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 272.00 | 58 788.00 | 462 484.00 | 521 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 406.00 | 169 460.00 | | 227 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | 83 945.00 | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 264 750.00 | 264 406.00 | | 264 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 61.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 591.00 | 66 787.00 | | 47 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 786.00 | 86 467.00 | | 17 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 39 198.00 | | 37 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 43 929.00 | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | 25 285.00 | 2 995.00 | | 25 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 607.00 | 239 376.00 | | 197 607.00 |
ED (V) | 127.00 | 155.00 | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 484.00 | 503 998.00 | | 462 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 778.00 | 191 850.00 | | 167 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 947.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 47 701.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 10 899.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 25 557.00 | | 9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 174.00 | 877 571.00 | | 794 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 829.00 | 793 626.00 | | 767 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 345.00 | 83 945.00 | | 26 345.00 |