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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 156.00 | 9 744.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 21 272.00 | 6 301.00 | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 504.00 | 67 233.00 | 74 271.00 | 141 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 977.00 | 88 660.00 | 110 317.00 | 198 977.00 |
BT Marchandises | 97 578.00 | | 97 578.00 | 97 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 949.00 | | 425 949.00 | 425 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 926.00 | 88 660.00 | 536 266.00 | 624 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 750.00 | 227 406.00 | | 253 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | 26 345.00 | | 74 375.00 |
DL TOTAL (I) | 339 125.00 | 264 750.00 | | 339 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 660.00 | 47 591.00 | | 53 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | 17 786.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 817.00 | | 37 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 913.00 | 69 128.00 | | 84 913.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 25 285.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 229.00 | 197 607.00 | | 197 229.00 |
ED (V) | -88.00 | 127.00 | | -88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 266.00 | 462 484.00 | | 536 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 299.00 | | 42 678.00 | 156 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 9 900.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 299.00 | | 32 778.00 | 136 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 788.00 | 29 873.00 | | 58 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 788.00 | 29 717.00 | | 58 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 660.00 | 21 752.00 | 31 907.00 | 53 660.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 229.00 | 165 321.00 | 31 907.00 | 197 229.00 |