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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 3 456.00 | 6 444.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 25 373.00 | 2 199.00 | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 856.00 | 96 509.00 | 53 347.00 | 149 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 329.00 | 125 338.00 | 81 991.00 | 207 329.00 |
BT Marchandises | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 104 624.00 | | 104 624.00 | 104 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 152.00 | | 395 152.00 | 395 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 785.00 | 125 338.00 | 477 447.00 | 602 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 125.00 | 253 750.00 | | 298 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | 74 375.00 | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 338 538.00 | 339 125.00 | | 338 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 964.00 | 53 660.00 | | 31 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 18 118.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 268.00 | 37 027.00 | | 37 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 880.00 | 84 913.00 | | 64 880.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 3 511.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 906.00 | 197 229.00 | | 138 906.00 |
ED (V) | 3.00 | -88.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 447.00 | 536 266.00 | | 477 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 977.00 | | 8 352.00 | 198 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 077.00 | | 8 352.00 | 169 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 660.00 | 36 678.00 | | 88 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 3 300.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 504.00 | 33 378.00 | | 88 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 959.00 | 20 716.00 | 11 243.00 | 31 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 906.00 | 127 663.00 | 11 243.00 | 138 906.00 |