| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 636.00 | 364.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 153.00 | 242 264.00 | 48 890.00 | 291 153.00 |
AP Constructions | 1 111 121.00 | 1 027 984.00 | 83 138.00 | 1 111 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 629.00 | 265 677.00 | 39 953.00 | 305 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 895.00 | 48 605.00 | 13 291.00 | 61 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 218.00 | 1 785 105.00 | 290 113.00 | 2 075 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 897.00 | | 718 897.00 | 718 897.00 |
BN En cours de production de biens | 378 528.00 | | 378 528.00 | 378 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 106.00 | 4 307.00 | 848 799.00 | 853 106.00 |
BZ Autres créances | 434 064.00 | | 434 064.00 | 434 064.00 |
CF Disponibilités | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 083.00 | 4 307.00 | 2 506 776.00 | 2 511 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 300.00 | 1 789 412.00 | 2 796 889.00 | 4 586 300.00 |
CU Autres participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 814.00 | 195 940.00 | 22 874.00 | 218 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 817.00 | 936 125.00 | | 1 083 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 027.00 | 147 692.00 | | 148 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 344.00 | 1 595 317.00 | | 1 743 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 985.00 | 268 146.00 | | 167 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 7 412.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 206.00 | 827 193.00 | | 553 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 481.00 | 377 865.00 | | 294 481.00 |
EA Autres dettes | 30 408.00 | 27 101.00 | | 30 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 545.00 | 1 507 716.00 | | 1 053 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 889.00 | 3 103 033.00 | | 2 796 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 556.00 | 1 339 732.00 | | 937 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 105 374.00 | 19 902.00 | 5 125 276.00 | 5 105 374.00 |
FG Production vendue services | 1 706 791.00 | 3 373.00 | 1 710 164.00 | 1 706 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 165.00 | 23 275.00 | 6 835 440.00 | 6 812 165.00 |
FM Production stockée | | | 73 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 687.00 | 19 896.00 | | 11 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 910.00 | 4 152.00 | | 7 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | 15 062.00 | | 5 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 15 062.00 | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 1 355.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 1 355.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 13 707.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | 15 698.00 | | 29 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 342.00 | 6 734 031.00 | | 6 947 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 315.00 | 6 586 340.00 | | 6 799 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 027.00 | 147 692.00 | | 148 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 968.00 | 11 451.00 | | 15 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 067.00 | | 105 686.00 | 2 116 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 399.00 | | 19 100.00 | 320 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 535.00 | 2 075 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 685.00 | 218 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 1 478 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 382.00 | | 18 751.00 | 338 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 661.00 | | 67 835.00 | 1 436 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 206.00 | 553 206.00 | | 553 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 842 771.00 | 842 771.00 | | 842 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 985.00 | 51 996.00 | 115 989.00 | 167 985.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VP Divers | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 510.00 | 332 510.00 | | 332 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 641.00 | 1 323 133.00 | 13 508.00 | 1 336 641.00 |
VW T.V.A. | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 545.00 | 937 556.00 | 115 989.00 | 1 053 545.00 |