| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 046.00 | 282 170.00 | 16 876.00 | 299 046.00 |
AP Constructions | 1 112 342.00 | 1 058 392.00 | 53 951.00 | 1 112 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 948.00 | 229 028.00 | 22 920.00 | 251 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 883.00 | 56 916.00 | 15 967.00 | 72 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 956.00 | 1 842 102.00 | 229 855.00 | 2 071 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 110.00 | | 644 110.00 | 644 110.00 |
BN En cours de production de biens | 685 126.00 | | 685 126.00 | 685 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 541.00 | 4 307.00 | 1 336 234.00 | 1 340 541.00 |
BZ Autres créances | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CF Disponibilités | 911 984.00 | | 911 984.00 | 911 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 129.00 | 4 307.00 | 3 670 822.00 | 3 675 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 086.00 | 1 846 409.00 | 3 900 677.00 | 5 747 086.00 |
CU Autres participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 099.00 | 210 596.00 | 42 503.00 | 253 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 530.00 | 1 231 844.00 | | 1 114 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 361.00 | -117 314.00 | | 64 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 391.00 | 1 626 030.00 | | 1 690 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 418.00 | 1 616 718.00 | | 1 064 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 6 063.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 384.00 | 760 306.00 | | 840 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 264.00 | 249 359.00 | | 263 264.00 |
EA Autres dettes | 34 945.00 | 38 360.00 | | 34 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 286.00 | 2 670 806.00 | | 2 210 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 677.00 | 4 296 836.00 | | 3 900 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 901.00 | 2 606 388.00 | | 1 237 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 818 304.00 | 25 418.00 | 4 843 722.00 | 4 818 304.00 |
FG Production vendue services | 1 631 198.00 | 28 030.00 | 1 659 228.00 | 1 631 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 502.00 | 53 448.00 | 6 502 950.00 | 6 449 502.00 |
FM Production stockée | | | 152 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 049 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 893.00 | 32 298.00 | | 20 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 075.00 | 5 873.00 | | 5 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613.00 | 6 384.00 | | 7 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | 6 384.00 | | 7 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 94.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 94.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | 6 290.00 | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 008.00 | 5 252 111.00 | | 6 712 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 647.00 | 5 369 424.00 | | 6 647 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 361.00 | -117 314.00 | | 64 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 609.00 | 12 542.00 | | 17 609.00 |