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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 739.00 | 266 325.00 | 27 414.00 | 293 739.00 |
AP Constructions | 1 112 342.00 | 1 043 168.00 | 69 174.00 | 1 112 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 179.00 | 282 258.00 | 33 920.00 | 316 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 035.00 | 56 238.00 | 23 797.00 | 80 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 775.00 | 1 856 543.00 | 267 231.00 | 2 123 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 531.00 | | 689 531.00 | 689 531.00 |
BN En cours de production de biens | 532 180.00 | | 532 180.00 | 532 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 216.00 | 13 688.00 | 1 059 527.00 | 1 073 216.00 |
BZ Autres créances | 691 458.00 | | 691 458.00 | 691 458.00 |
CF Disponibilités | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 293.00 | 13 688.00 | 4 029 605.00 | 4 043 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 068.00 | 1 870 232.00 | 4 296 836.00 | 6 167 068.00 |
CU Autres participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 874.00 | 203 553.00 | 31 320.00 | 234 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 843.00 | 1 083 816.00 | | 1 231 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 313.00 | 148 027.00 | | -117 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 030.00 | 1 743 343.00 | | 1 626 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 717.00 | 167 984.00 | | 1 616 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 7 464.00 | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 305.00 | 553 206.00 | | 760 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 359.00 | 294 481.00 | | 249 359.00 |
EA Autres dettes | 38 360.00 | 30 408.00 | | 38 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 806.00 | 1 053 545.00 | | 2 670 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 836.00 | 2 796 888.00 | | 4 296 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 388.00 | 937 556.00 | | 2 606 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 631 913.00 | 29 349.00 | 3 661 262.00 | 3 631 913.00 |
FG Production vendue services | 1 380 949.00 | 1 498.00 | 1 382 447.00 | 1 380 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 863.00 | 30 847.00 | 5 043 710.00 | 5 012 863.00 |
FM Production stockée | | | 153 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 383.00 | 5 455.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 5 455.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 434.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 434.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 290.00 | 5 021.00 | | 6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 29 395.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 110.00 | 6 947 342.00 | | 5 252 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 424.00 | 6 799 315.00 | | 5 369 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 313.00 | 148 027.00 | | -117 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 218.00 | | 48 557.00 | 2 075 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 814.00 | | 16 060.00 | 218 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 133.00 | | 2 586.00 | 357 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 646.00 | | 29 911.00 | 1 478 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | 9 382.00 | | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307.00 | 9 382.00 | | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 9 382.00 | | 4 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 306.00 | 760 306.00 | | 760 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 591.00 | 1 006 591.00 | | 1 006 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 718.00 | 1 552 300.00 | 64 418.00 | 1 616 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 532.00 | 640 532.00 | | 640 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 080.00 | 1 821 572.00 | 13 508.00 | 1 835 080.00 |
VW T.V.A. | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 806.00 | 2 606 388.00 | 64 418.00 | 2 670 806.00 |