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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 671.00 | 175.00 | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 390.00 | 149 730.00 | 101 659.00 | 251 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 115.00 | 30 061.00 | 39 054.00 | 69 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 100.00 | 180 463.00 | 232 637.00 | 413 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 462.00 | 180 463.00 | 358 000.00 | 538 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 309.00 | 107 352.00 | | 138 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 30 957.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 155 957.00 | 143 809.00 | | 155 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 309.00 | 127 623.00 | | 121 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 6 720.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 190.00 | 40 857.00 | | 40 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 49 475.00 | | 37 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 043.00 | 224 676.00 | | 202 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 000.00 | 368 484.00 | | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 553.00 | 37 909.00 | 2 000.00 | 144 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 375.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 258.00 | 37 534.00 | 2 000.00 | 144 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 309.00 | 61 851.00 | 59 458.00 | 121 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 451.00 | 27 038.00 | 2 413.00 | 29 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 043.00 | 142 585.00 | 59 458.00 | 202 043.00 |