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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 968.00 | 201 702.00 | 93 267.00 | 294 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 520.00 | 48 873.00 | 22 648.00 | 71 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 084.00 | 251 420.00 | 207 663.00 | 459 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BZ Autres créances | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CF Disponibilités | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 029.00 | | 197 029.00 | 197 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 113.00 | 251 420.00 | 404 693.00 | 656 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 592.00 | 150 457.00 | | 215 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 821.00 | 65 135.00 | | -17 821.00 |
DL TOTAL (I) | 203 272.00 | 221 092.00 | | 203 272.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 135.00 | 110 389.00 | | 88 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 4 197.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 523.00 | 51 090.00 | | 57 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 67 061.00 | | 54 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 421.00 | 232 736.00 | | 201 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 693.00 | 453 828.00 | | 404 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 671.00 | 39 449.00 | 700.00 | 212 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 825.00 | 39 450.00 | 700.00 | 211 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 135.00 | 28 148.00 | 59 987.00 | 88 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 034.00 | 56 621.00 | 2 413.00 | 59 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 421.00 | 141 434.00 | 59 987.00 | 201 421.00 |