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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 640.00 | 172 517.00 | 92 122.00 | 264 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 950.00 | 39 308.00 | 31 643.00 | 70 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 185.00 | 212 671.00 | 215 514.00 | 428 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 314.00 | | 238 314.00 | 238 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 499.00 | 212 671.00 | 453 828.00 | 666 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 457.00 | 138 309.00 | | 150 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 135.00 | 12 148.00 | | 65 135.00 |
DL TOTAL (I) | 221 092.00 | 155 957.00 | | 221 092.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 389.00 | 121 309.00 | | 110 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 2 859.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 090.00 | 40 190.00 | | 51 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | 37 684.00 | | 67 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 736.00 | 202 043.00 | | 232 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 828.00 | 358 000.00 | | 453 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 462.00 | 40 789.00 | 8 580.00 | 180 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 175.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 791.00 | 40 614.00 | 8 580.00 | 179 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389.00 | 66 551.00 | 43 838.00 | 110 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 535.00 | 24 122.00 | 2 413.00 | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 736.00 | 188 899.00 | 43 838.00 | 232 736.00 |