| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 12 517.00 | 1 783.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 8 972.00 | 4 720.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 5 102.00 | 12 249.00 | 17 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757.00 | 26 590.00 | 20 167.00 | 46 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 760.00 | | 593 760.00 | 593 760.00 |
BZ Autres créances | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 826.00 | | 760 826.00 | 760 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 583.00 | 26 590.00 | 780 993.00 | 807 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 413.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 214.00 | 135 072.00 | | 33 214.00 |
DL TOTAL (I) | 103 699.00 | 160 485.00 | | 103 699.00 |
DP Provisions pour risques | 57 786.00 | 28 261.00 | | 57 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 278.00 | 39 421.00 | | 54 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 064.00 | 67 682.00 | | 112 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 055.00 | 5.00 | | 25 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 481.00 | 687 693.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 538.00 | 554 865.00 | | 346 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 656.00 | 142 268.00 | | 146 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 230.00 | 1 384 820.00 | | 565 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 993.00 | 1 612 988.00 | | 780 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 253.00 | 2 052.00 | 25 305.00 | 23 253.00 |
FG Production vendue services | 891 552.00 | 1 427 390.00 | 2 318 942.00 | 891 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 805.00 | 1 429 442.00 | 2 344 247.00 | 914 805.00 |
FM Production stockée | | | -598 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 970.00 | 1 746 928.00 | | 1 828 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 757.00 | 1 611 856.00 | | 1 795 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 214.00 | 135 072.00 | | 33 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | 142.00 | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 858.00 | 603 858.00 | | 603 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 968 648.00 | 968 648.00 | | 968 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180.00 | 4 524.00 | 2 655.00 | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 613.00 | 1 059 413.00 | 2 200.00 | 1 061 613.00 |
VW T.V.A. | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 613.00 | 856 958.00 | 2 655.00 | 859 613.00 |