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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 369.00 | 24 530.00 | 3 839.00 | 28 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 9 295.00 | 5 555.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 38 909.00 | 39 352.00 | 78 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 713.00 | 72 734.00 | 50 979.00 | 123 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 165.00 | 55 137.00 | 339 028.00 | 394 165.00 |
BN En cours de production de biens | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 901.00 | | 1 411 901.00 | 1 411 901.00 |
BZ Autres créances | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CF Disponibilités | 486 809.00 | | 486 809.00 | 486 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 949.00 | 55 137.00 | 2 308 812.00 | 2 363 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 662.00 | 127 871.00 | 2 359 791.00 | 2 487 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 124 769.00 | 208 159.00 | | 124 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 599.00 | -83 390.00 | | 113 599.00 |
DL TOTAL (I) | 264 768.00 | 151 169.00 | | 264 768.00 |
DP Provisions pour risques | 60 575.00 | 65 008.00 | | 60 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 009.00 | 108 924.00 | | 179 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 584.00 | 173 932.00 | | 239 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472.00 | 610 003.00 | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 290.00 | 471.00 | | 11 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 092.00 | 317 174.00 | | 863 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 767.00 | 687 402.00 | | 753 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 817.00 | 320 502.00 | | 208 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 440.00 | 1 935 553.00 | | 1 855 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 791.00 | 2 260 654.00 | | 2 359 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 756.00 | 8 008.00 | 115 765.00 | 107 756.00 |
FG Production vendue services | 1 990 005.00 | 439 795.00 | 2 429 800.00 | 1 990 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 761.00 | 447 803.00 | 2 545 565.00 | 2 097 761.00 |
FM Production stockée | | | -22 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 584.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 958.00 | -32 451.00 | | 40 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 721.00 | 2 898 882.00 | | 2 740 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 122.00 | 2 982 272.00 | | 2 627 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 599.00 | -83 390.00 | | 113 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 767.00 | 753 767.00 | | 753 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 901.00 | 1 411 901.00 | | 1 411 901.00 |
VB T. V. A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 432.00 | 5 178.00 | 12 253.00 | 17 432.00 |
VI Groupe et associés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 518.00 | 1 470 300.00 | 2 218.00 | 1 472 518.00 |
VW T.V.A. | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 347.00 | 980 094.00 | 12 253.00 | 992 347.00 |