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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 479.00 | 15 404.00 | 6 075.00 | 21 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 26 219.00 | 26 632.00 | 52 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 512.00 | 62 590.00 | 34 922.00 | 97 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 093.00 | 32 235.00 | 193 858.00 | 226 093.00 |
BN En cours de production de biens | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 215.00 | | 1 507 215.00 | 1 507 215.00 |
BZ Autres créances | 132 949.00 | | 132 949.00 | 132 949.00 |
CF Disponibilités | 357 329.00 | | 357 329.00 | 357 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 967.00 | 32 235.00 | 2 225 732.00 | 2 257 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 479.00 | 94 825.00 | 2 260 654.00 | 2 355 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 208 159.00 | 132 711.00 | | 208 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 390.00 | 215 446.00 | | -83 390.00 |
DL TOTAL (I) | 151 169.00 | 374 559.00 | | 151 169.00 |
DP Provisions pour risques | 65 008.00 | 66 160.00 | | 65 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 924.00 | 112 281.00 | | 108 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 932.00 | 178 441.00 | | 173 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 003.00 | 7 693.00 | | 610 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 174.00 | 159 374.00 | | 317 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 402.00 | 603 858.00 | | 687 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 502.00 | 248 062.00 | | 320 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 553.00 | 1 018 987.00 | | 1 935 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 654.00 | 1 571 988.00 | | 2 260 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 603.00 | 1 560.00 | 66 163.00 | 64 603.00 |
FG Production vendue services | 2 615 130.00 | | 2 615 130.00 | 2 615 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 732.00 | 1 560.00 | 2 681 293.00 | 2 679 732.00 |
FM Production stockée | | | -18 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 451.00 | | | -32 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 882.00 | 2 873 990.00 | | 2 898 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 272.00 | 2 658 542.00 | | 2 982 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 390.00 | 215 448.00 | | -83 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 402.00 | 687 402.00 | | 687 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 215.00 | 1 507 215.00 | | 1 507 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
VC Groupe et associés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 309.00 | 604 092.00 | 5 217.00 | 609 309.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 071.00 | 1 641 871.00 | 2 200.00 | 1 644 071.00 |
VW T.V.A. | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 379.00 | 1 613 162.00 | 5 217.00 | 1 618 379.00 |