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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 242.00 | 258.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 8 689.00 | 24 343.00 | 33 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 531.00 | 9 930.00 | 24 601.00 | 34 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
060 Stock marchandises | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 411.00 | | 237 411.00 | 237 411.00 |
072 Créances – Autres | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
084 Disponibilités | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 945.00 | | 569 945.00 | 569 945.00 |
110 Total général Actif | 604 477.00 | 9 930.00 | 594 546.00 | 604 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -728.00 | | | -728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 804.00 | | | 239 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |