| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 9 214.00 | 2 920.00 | 6 294.00 | 9 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 116.00 | 15 070.00 | 6 047.00 | 21 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | 2 907.00 | 782.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 519.00 | 22 397.00 | 13 122.00 | 35 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
BT Marchandises | 206 489.00 | | 206 489.00 | 206 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
BZ Autres créances | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
CF Disponibilités | 1 063 826.00 | | 1 063 826.00 | 1 063 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 706.00 | | 2 364 706.00 | 2 364 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 225.00 | 22 397.00 | 2 377 828.00 | 2 400 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 100 074.00 | 67 222.00 | | 100 074.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 700.00 | 52 852.00 | | 160 700.00 |
DL TOTAL (I) | 295 220.00 | 154 520.00 | | 295 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 889.00 | 200 501.00 | | 170 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 668.00 | 107 249.00 | | 97 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 588.00 | 185 049.00 | | 1 144 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 878.00 | 154 243.00 | | 579 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 343.00 | 118 888.00 | | 85 343.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | 6 825.00 | | 4 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 082 608.00 | 1 022 755.00 | | 2 082 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 828.00 | 1 177 275.00 | | 2 377 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 864.00 | 637 706.00 | | 806 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 005.00 | | 23 266.00 | 36 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 752.00 | 35 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 752.00 | 34 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 505.00 | | 23 266.00 | 34 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 409.00 | 7 520.00 | 3 532.00 | 18 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | 7 520.00 | 3 532.00 | 16 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 878.00 | 579 878.00 | | 579 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 889.00 | 39 734.00 | 131 156.00 | 170 889.00 |
VI Groupe et associés | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 837.00 | 291 837.00 | | 291 837.00 |
VW T.V.A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 020.00 | 806 864.00 | 131 156.00 | 938 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 70.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | 8 671.00 | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 197 921.00 | 88 778.00 | | 197 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 684.00 | 22 242.00 | | 28 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 959.00 | 79 122.00 | | 105 959.00 |
YT Sous‐traitance | 70 821.00 | 54 601.00 | | 70 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 745.00 | 1 756.00 | | 3 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | 1 826.00 | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 353.00 | 275 505.00 | | 337 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 255.00 | 156 011.00 | | 140 255.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 961.00 | 174 292.00 | | 306 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |