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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 9 214.00 | 1 999.00 | 7 215.00 | 9 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 726.00 | 11 601.00 | 9 125.00 | 20 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 3 310.00 | 1 256.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 005.00 | 18 409.00 | 17 596.00 | 36 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BT Marchandises | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 899.00 | | 392 899.00 | 392 899.00 |
BZ Autres créances | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
CF Disponibilités | 430 801.00 | | 430 801.00 | 430 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 679.00 | | 1 159 679.00 | 1 159 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 684.00 | 18 409.00 | 1 177 275.00 | 1 195 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 67 222.00 | 12 439.00 | | 67 222.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 852.00 | 73 783.00 | | 52 852.00 |
DL TOTAL (I) | 154 520.00 | 120 668.00 | | 154 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 249.00 | 106 751.00 | | 107 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 049.00 | 78 981.00 | | 185 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 243.00 | 258 978.00 | | 154 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 888.00 | 29 169.00 | | 118 888.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 755.00 | 473 878.00 | | 1 022 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 275.00 | 594 546.00 | | 1 177 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 706.00 | 394 897.00 | | 637 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 531.00 | | 1 474.00 | 34 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | | 1 474.00 | 33 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 930.00 | 8 479.00 | | 9 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 258.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 8 221.00 | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 243.00 | 154 243.00 | | 154 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 899.00 | 392 899.00 | | 392 899.00 |
VB T. V. A. | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 972.00 | 517 972.00 | | 517 972.00 |
VW T.V.A. | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 706.00 | 637 706.00 | 200 000.00 | 837 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 1 780.00 | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 671.00 | 8 065.00 | | 8 671.00 |
ST Autres comptes | 88 778.00 | 75 438.00 | | 88 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 242.00 | 24 092.00 | | 22 242.00 |
YT Sous‐traitance | 54 601.00 | 44 250.00 | | 54 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 130.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 1 910.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 505.00 | 239 804.00 | | 275 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 011.00 | 208 820.00 | | 156 011.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 292.00 | 151 844.00 | | 174 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |