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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 6 612.00 | 1 247.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 353.00 | 62 682.00 | 133 671.00 | 196 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 293.00 | 69 295.00 | 655 998.00 | 725 293.00 |
BT Marchandises | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CF Disponibilités | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 041.00 | | 380 041.00 | 380 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 334.00 | 69 295.00 | 1 036 039.00 | 1 105 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 301.00 | -118 999.00 | | 8 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 870.00 | 127 801.00 | | 59 870.00 |
DL TOTAL (I) | 73 671.00 | 13 801.00 | | 73 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 664.00 | 783 762.00 | | 700 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | 64 491.00 | | 60 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 96 648.00 | | 94 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 55 290.00 | | 60 260.00 |
EA Autres dettes | 46 816.00 | 70 816.00 | | 46 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 368.00 | 1 071 008.00 | | 962 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 039.00 | 1 084 809.00 | | 1 036 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 809.00 | | 1 331 809.00 | 1 331 809.00 |
FG Production vendue services | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 345.00 | | 1 367 345.00 | 1 367 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 208.00 | 1 350 278.00 | | 1 373 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 338.00 | 1 222 478.00 | | 1 313 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 870.00 | 127 801.00 | | 59 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 373.00 | | 9 920.00 | 715 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 313.00 | | 9 900.00 | 194 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 20.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 000.00 | 20 294.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 20 294.00 | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 664.00 | 86 718.00 | 346 514.00 | 700 664.00 |
VI Groupe et associés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 705.00 | 65 545.00 | 160.00 | 65 705.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 368.00 | 348 422.00 | 346 514.00 | 962 368.00 |