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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 7 397.00 | 462.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 448.00 | 82 651.00 | 116 797.00 | 199 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 387.00 | 90 048.00 | 638 339.00 | 728 387.00 |
BT Marchandises | 217 519.00 | | 217 519.00 | 217 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CF Disponibilités | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 858.00 | 90 048.00 | 1 015 810.00 | 1 105 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 171.00 | 8 301.00 | | 68 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 863.00 | 59 870.00 | | 92 863.00 |
DL TOTAL (I) | 166 534.00 | 73 671.00 | | 166 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 457.00 | 700 664.00 | | 616 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | 60 191.00 | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | 94 438.00 | | 96 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 60 260.00 | | 75 357.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | 46 816.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 276.00 | 962 368.00 | | 849 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 810.00 | 1 036 039.00 | | 1 015 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 913.00 | | 1 418 913.00 | 1 418 913.00 |
FG Production vendue services | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 865.00 | | 1 474 865.00 | 1 474 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 754.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | 15 074.00 | | 29 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 566.00 | 1 373 208.00 | | 1 477 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 703.00 | 1 313 338.00 | | 1 384 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 863.00 | 59 870.00 | | 92 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 293.00 | | 3 095.00 | 725 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 213.00 | | 3 095.00 | 204 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 295.00 | 20 754.00 | | 69 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 295.00 | 20 754.00 | | 69 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 457.00 | 85 633.00 | 352 638.00 | 616 457.00 |
VI Groupe et associés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 883.00 | 60 723.00 | 160.00 | 60 883.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 276.00 | 318 451.00 | 352 638.00 | 849 276.00 |