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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 7 729.00 | 131.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 026.00 | 104 322.00 | 118 703.00 | 223 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 966.00 | 112 051.00 | 639 915.00 | 751 966.00 |
BT Marchandises | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
BZ Autres créances | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 274.00 | | 495 274.00 | 495 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 239.00 | 112 051.00 | 1 135 189.00 | 1 247 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 034.00 | 68 171.00 | | 116 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 474.00 | 92 863.00 | | 206 474.00 |
DL TOTAL (I) | 328 007.00 | 166 534.00 | | 328 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 129.00 | 616 457.00 | | 531 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 37 850.00 | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 229.00 | 96 795.00 | | 123 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 355.00 | 75 357.00 | | 102 355.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 22 816.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 181.00 | 849 276.00 | | 807 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 189.00 | 1 015 810.00 | | 1 135 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 201.00 | | 1 910 201.00 | 1 910 201.00 |
FG Production vendue services | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 009.00 | | 1 956 009.00 | 1 956 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 002.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 478.00 | 29 230.00 | | 68 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 064.00 | 1 477 566.00 | | 1 957 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 590.00 | 1 384 703.00 | | 1 750 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 474.00 | 92 863.00 | | 206 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 387.00 | | 23 578.00 | 728 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 307.00 | | 23 577.00 | 207 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 048.00 | 22 002.00 | | 90 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 048.00 | 22 002.00 | | 90 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 129.00 | 86 721.00 | 352 618.00 | 531 129.00 |
VI Groupe et associés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 811.00 | 109 651.00 | 160.00 | 109 811.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 181.00 | 362 773.00 | 352 618.00 | 807 181.00 |