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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 017.00 | | 112 017.00 | 112 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 811 975.00 | | 6 811 975.00 | 6 811 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 612.00 | 720.00 | 7 362 892.00 | 7 363 612.00 |
BT Marchandises | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
BZ Autres créances | 397 269.00 | | 397 269.00 | 397 269.00 |
CF Disponibilités | 187 834.00 | | 187 834.00 | 187 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 793.00 | | 708 793.00 | 708 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 144.00 | | 135 144.00 | 135 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 939.00 | 720.00 | 8 313 219.00 | 8 313 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 684.00 | -248 782.00 | | -994 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 676.00 | -745 902.00 | | -1 443 676.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 361.00 | 405 315.00 | | -1 038 361.00 |
DP Provisions pour risques | 135 144.00 | 46 360.00 | | 135 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 144.00 | 46 360.00 | | 135 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 810.00 | 1 975 903.00 | | 2 643 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665 876.00 | 1 781 759.00 | | 4 665 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 695.00 | 1 221 467.00 | | 245 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 856.00 | 86 875.00 | | 297 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 347 459.00 | 1 329 189.00 | | 1 347 459.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 3 247.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 688.00 | 6 398 443.00 | | 9 215 688.00 |
ED (V) | 747.00 | 15 467.00 | | 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 219.00 | 6 865 585.00 | | 8 313 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 438.00 | 30 139.00 | 121 578.00 | 91 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 438.00 | 30 139.00 | 121 578.00 | 91 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 3 330.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 3 330.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 784.00 | 6 441.00 | | 28 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 784.00 | 6 441.00 | | 28 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 630.00 | -3 111.00 | | -28 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 650.00 | 4 366.00 | | 200 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 327.00 | 750 268.00 | | 1 644 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 676.00 | -745 902.00 | | -1 443 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 338.00 | | 1 297 575.00 | 6 222 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 643.00 | | 2 375.00 | 109 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 300.00 | 438 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 300.00 | 7 363 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 811 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 175.00 | | 1 291 800.00 | 5 520 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 800.00 | | 3 400.00 | 591 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 690.00 | | 30.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 690.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 360.00 | 135 145.00 | 46 360.00 | 46 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 360.00 | 135 145.00 | 46 360.00 | 46 360.00 |
UG ‐ Financières | | 135 145.00 | 46 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435 243.00 | | | 2 435 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 695.00 | 245 695.00 | | 245 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 347 459.00 | 1 347 459.00 | | 1 347 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 240 502.00 | 240 502.00 | | 240 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 810.00 | 379 841.00 | 2 015 963.00 | 2 643 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 230 634.00 | | | 2 230 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 696.00 | | | 1 413 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 024.00 | 474 124.00 | 438 900.00 | 913 024.00 |
VW T.V.A. | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 688.00 | 2 285 843.00 | 2 015 963.00 | 9 215 688.00 |