| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 017.00 | 44 407.00 | 66 610.00 | 111 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 4 519.00 | 13 815.00 | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 757.00 | 104 607.00 | 288 149.00 | 392 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532 629.00 | 1 304 936.00 | 5 227 692.00 | 6 532 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 895.00 | | 191 895.00 | 191 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 542.00 | 1 458 471.00 | 5 899 071.00 | 7 357 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BT Marchandises | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
CF Disponibilités | 118 228.00 | | 118 228.00 | 118 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 011.00 | | 550 011.00 | 550 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 695.00 | 1 458 471.00 | 6 543 224.00 | 8 001 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 180 115.00 | -2 438 361.00 | | -4 180 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 696 603.00 | -1 741 754.00 | | -1 696 603.00 |
DL TOTAL (I) | -4 476 718.00 | -2 780 115.00 | | -4 476 718.00 |
DP Provisions pour risques | 3 913.00 | 20 247.00 | | 3 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 913.00 | 20 247.00 | | 3 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 825.00 | 2 781 023.00 | | 2 812 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532 108.00 | 5 406 232.00 | | 5 532 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 965.00 | 9 012.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 601.00 | 534 763.00 | | 928 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 944.00 | 356 168.00 | | 373 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 899.00 | 1 175 012.00 | | 1 092 899.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 668.00 | 4 898.00 | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 196.00 | 10 267 111.00 | | 10 781 196.00 |
ED (V) | 234 832.00 | 88 676.00 | | 234 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 224.00 | 7 595 919.00 | | 6 543 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 407.00 | 16 410.00 | 1 577 817.00 | 1 561 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 407.00 | 16 410.00 | 1 577 817.00 | 1 561 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 398.00 | |
GE Autres charges | | | 86 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 048.00 | 19 369.00 | | 15 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 048.00 | 19 369.00 | | 15 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 17 122.00 | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 17 122.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 991.00 | 2 247.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 422.00 | 1 182 844.00 | | 1 666 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 025.00 | 2 924 598.00 | | 3 363 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 696 603.00 | -1 741 754.00 | | -1 696 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 333 987.00 | | 211 084.00 | 7 333 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 529.00 | 191 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 529.00 | 7 357 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 144.00 | | 3 191.00 | 15 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 201.00 | | 133 093.00 | 6 903 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 624.00 | | 74 800.00 | 304 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 192.00 | 738 279.00 | | 720 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 3 351.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 820.00 | 712 725.00 | | 696 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 532 108.00 | | | 5 532 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 602.00 | 928 602.00 | | 928 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 899.00 | 1 092 899.00 | | 1 092 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 895.00 | | 191 895.00 | 191 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 826.00 | 724 484.00 | 1 835 567.00 | 2 812 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 021 492.00 | | | 3 021 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VP Divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 020.00 | 269 125.00 | 191 895.00 | 461 020.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 232.00 | 3 142 782.00 | 1 835 567.00 | 10 763 232.00 |