| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 017.00 | 22 203.00 | 88 814.00 | 111 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 1 168.00 | 13 975.00 | 15 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 757.00 | 51 877.00 | 340 880.00 | 392 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 510 443.00 | 644 942.00 | 5 865 500.00 | 6 510 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304 623.00 | | 304 623.00 | 304 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 986.00 | 720 191.00 | 6 613 794.00 | 7 333 986.00 |
BT Marchandises | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BZ Autres créances | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CF Disponibilités | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 529.00 | | 859 529.00 | 859 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 111.00 | 720 191.00 | 7 595 919.00 | 8 316 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 438 361.00 | -994 684.00 | | -2 438 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 741 754.00 | -1 443 676.00 | | -1 741 754.00 |
DL TOTAL (I) | -2 780 115.00 | -1 038 361.00 | | -2 780 115.00 |
DP Provisions pour risques | 20 247.00 | 135 144.00 | | 20 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 247.00 | 135 144.00 | | 20 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 023.00 | 2 643 810.00 | | 2 781 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406 232.00 | 4 665 876.00 | | 5 406 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 763.00 | 245 695.00 | | 534 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 168.00 | 297 856.00 | | 356 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 012.00 | 1 347 459.00 | | 1 175 012.00 |
EA Autres dettes | | 14 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 111.00 | 9 215 688.00 | | 10 267 111.00 |
ED (V) | 88 676.00 | 747.00 | | 88 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 919.00 | 8 313 219.00 | | 7 595 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 633.00 | | 965 633.00 | 965 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 633.00 | | 965 633.00 | 965 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 511.00 | |
GE Autres charges | | | 61 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 369.00 | 153.00 | | 19 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 369.00 | 153.00 | | 19 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 122.00 | 28 784.00 | | 17 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122.00 | 28 784.00 | | 17 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -28 630.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 844.00 | 200 650.00 | | 1 182 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 598.00 | 1 644 327.00 | | 2 924 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 741 754.00 | -1 443 676.00 | | -1 741 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 613.00 | | 6 930 090.00 | 7 363 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 018.00 | | 12 465.00 | 112 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 276.00 | 304 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 825 440.00 | 134 276.00 | 7 333 987.00 | 6 825 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 465.00 | | 111 018.00 | 13 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 975.00 | | 6 903 201.00 | 6 811 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 14 424.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 975.00 | | 6 903 201.00 | 6 811 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 900.00 | | | 438 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 719 472.00 | | 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 449.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 696 820.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 145.00 | 20 247.00 | 135 145.00 | 135 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 145.00 | 20 247.00 | 135 145.00 | 135 145.00 |
UG ‐ Financières | | 20 247.00 | 135 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442 933.00 | | | 2 442 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 763.00 | 534 763.00 | | 534 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 487.00 | 219 487.00 | | 219 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 012.00 | 67 725.00 | | 1 175 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 624.00 | | 304 624.00 | 304 624.00 |
UX Autres créances clients | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 023.00 | 272 414.00 | 1 828 262.00 | 2 781 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 299.00 | | | 2 963 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 164.00 | 503 541.00 | 304 624.00 | 808 164.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 258 099.00 | 1 235 969.00 | 1 828 262.00 | 10 258 099.00 |