| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 6 431.00 | 18 569.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 785.00 | 15 563.00 | 19 222.00 | 34 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 093.00 | 35 006.00 | 74 087.00 | 109 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 878.00 | 57 000.00 | 115 878.00 | 172 878.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 793.00 | 57 000.00 | 207 793.00 | 264 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 115.00 | | | -49 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 253.00 | -49 115.00 | | -51 253.00 |
DL TOTAL (I) | -99 868.00 | -48 615.00 | | -99 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 134.00 | 119 116.00 | | 159 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 147.00 | 143 996.00 | | 95 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 381.00 | 46 406.00 | | 53 381.00 |
EA Autres dettes | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 661.00 | 309 519.00 | | 307 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 793.00 | 260 904.00 | | 207 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 974.00 | | 768 974.00 | 768 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 974.00 | | 768 974.00 | 768 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 643.00 | |
GE Autres charges | | | 50 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 355.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 355.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -355.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 282.00 | 341 013.00 | | 769 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 535.00 | 390 128.00 | | 820 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 253.00 | -49 115.00 | | -51 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 149.00 | | 8 729.00 | 164 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 149.00 | | 8 729.00 | 135 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 357.00 | 39 643.00 | | 17 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 5 000.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 34 643.00 | | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 184.00 | 29 184.00 | 4 000.00 | 33 184.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 661.00 | 307 661.00 | | 307 661.00 |