| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 431.00 | 8 569.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 935.00 | 34 890.00 | 4 045.00 | 38 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 829.00 | 80 826.00 | 33 004.00 | 113 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 765.00 | 132 146.00 | 49 618.00 | 181 765.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CF Disponibilités | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 571.00 | | 162 571.00 | 162 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 336.00 | 132 146.00 | 212 189.00 | 344 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -164 387.00 | -100 368.00 | | -164 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 496.00 | -64 019.00 | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | -140 391.00 | -163 887.00 | | -140 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 170.00 | 237 696.00 | | 211 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 282.00 | 86 702.00 | | 89 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 758.00 | 26 494.00 | | 27 758.00 |
EA Autres dettes | 24 370.00 | 18 483.00 | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 580.00 | 369 375.00 | | 352 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 189.00 | 205 488.00 | | 212 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 195.00 | | 3 570.00 | 178 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 195.00 | | 3 570.00 | 149 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 581.00 | 34 565.00 | | 97 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | 5 000.00 | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 150.00 | 29 565.00 | | 86 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 847.00 | 78 847.00 | 4 000.00 | 82 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 580.00 | 352 580.00 | | 352 580.00 |