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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 21 431.00 | 3 569.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 935.00 | 36 037.00 | 2 898.00 | 38 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 305.00 | 101 563.00 | 13 742.00 | 115 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 241.00 | 159 030.00 | 24 210.00 | 183 241.00 |
BT Marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CF Disponibilités | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 968.00 | | 208 968.00 | 208 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 209.00 | 159 030.00 | 233 178.00 | 392 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 891.00 | -164 387.00 | | -140 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 104.00 | 23 496.00 | | 85 104.00 |
DL TOTAL (I) | -55 287.00 | -140 391.00 | | -55 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 368.00 | 211 170.00 | | 137 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 553.00 | 89 282.00 | | 103 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 986.00 | 27 758.00 | | 21 986.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | 24 370.00 | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 465.00 | 352 580.00 | | 288 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 178.00 | 212 189.00 | | 233 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 765.00 | | 1 476.00 | 181 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 765.00 | | 1 476.00 | 152 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 146.00 | 26 884.00 | | 132 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 431.00 | 5 000.00 | | 16 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 716.00 | 21 884.00 | | 115 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 279.00 | 127 279.00 | | 127 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 591.00 | 45 591.00 | 4 000.00 | 49 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 465.00 | 288 465.00 | | 288 465.00 |