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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 000.00 | | 6 589 000.00 | 6 589 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BZ Autres créances | 385 265.00 | | 385 265.00 | 385 265.00 |
CF Disponibilités | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 958.00 | | 537 958.00 | 537 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 958.00 | | 7 126 958.00 | 7 126 958.00 |
CU Autres participations | 6 589 000.00 | | 6 589 000.00 | 6 589 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 588 000.00 | 6 588 000.00 | | 6 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 476.00 | 261 479.00 | | 322 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 923 555.00 | 6 849 479.00 | | 6 923 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 377.00 | 55 863.00 | | 63 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | 35 526.00 | | 66 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 28 005.00 | | 33 081.00 |
EA Autres dettes | 40 840.00 | 47 843.00 | | 40 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 402.00 | 167 237.00 | | 203 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 958.00 | 7 016 716.00 | | 7 126 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 402.00 | 167 237.00 | | 203 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 4 232.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 379.00 | 648 939.00 | | 762 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 902.00 | 387 460.00 | | 439 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 476.00 | 261 479.00 | | 322 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 000.00 | | | 6 589 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 589 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589 000.00 | | | 6 589 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
UX Autres créances clients | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VI Groupe et associés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 265.00 | 385 265.00 | | 385 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 173.00 | 446 173.00 | | 446 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 402.00 | 203 402.00 | | 203 402.00 |