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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | 556.00 | 9 753.00 | 10 308.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855 258.00 | 556.00 | 6 854 703.00 | 6 855 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 438 120.00 | | 438 120.00 | 438 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 407.00 | | 586 407.00 | 586 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 666.00 | 556.00 | 7 441 110.00 | 7 441 666.00 |
CU Autres participations | 6 839 950.00 | | 6 839 950.00 | 6 839 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 588 000.00 | 6 588 000.00 | | 6 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 198.00 | 13 074.00 | | 29 198.00 |
DG Autres réserves | 256 357.00 | 5.00 | | 256 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | 322 476.00 | | 62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 875.00 | 6 923 555.00 | | 6 935 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 076.00 | | | 244 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 63 377.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 66 105.00 | | 24 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 649.00 | 33 081.00 | | 79 649.00 |
EA Autres dettes | 115 518.00 | 40 840.00 | | 115 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 236.00 | 203 402.00 | | 505 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 110.00 | 7 126 958.00 | | 7 441 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 500.00 | 203 402.00 | | 309 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 5 356.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 448.00 | 762 379.00 | | 489 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 129.00 | 439 902.00 | | 427 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 319.00 | 322 476.00 | | 62 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 000.00 | | 266 258.00 | 6 589 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 839 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589 000.00 | | 250 950.00 | 6 589 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
UX Autres créances clients | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 076.00 | 48 341.00 | 195 735.00 | 244 076.00 |
VI Groupe et associés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 236.00 | 309 500.00 | 195 735.00 | 505 236.00 |