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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | 2 617.00 | 7 691.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 258.00 | 2 617.00 | 7 047 641.00 | 7 050 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CF Disponibilités | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 277.00 | | 551 277.00 | 551 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 535.00 | 2 617.00 | 7 598 918.00 | 7 601 535.00 |
CU Autres participations | 7 039 950.00 | | 7 039 950.00 | 7 039 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 588 000.00 | | | 6 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DG Autres réserves | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
DH Report à nouveau | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 293.00 | | | 6 943 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 795.00 | | | 195 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 859.00 | | | 196 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
EA Autres dettes | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 624.00 | | | 655 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 918.00 | | | 7 598 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 420.00 | | | 508 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 220.00 | | 431 220.00 | 431 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 220.00 | | 431 220.00 | 431 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 755.00 | | | 437 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 336.00 | | | 430 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 258.00 | | 200 000.00 | 6 855 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 050 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 10 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839 950.00 | | 200 000.00 | 6 839 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 2 062.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 2 062.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
UX Autres créances clients | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 795.00 | 48 591.00 | 147 204.00 | 195 795.00 |
VI Groupe et associés | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 625.00 | 508 421.00 | 147 204.00 | 655 625.00 |