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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 800.00 | | 507 800.00 | 507 800.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 265.00 | | 539 265.00 | 539 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 335.00 | | | -33 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 571.00 | -33 335.00 | | 47 571.00 |
DL TOTAL (I) | 16 236.00 | -31 335.00 | | 16 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 462.00 | 469 815.00 | | 423 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 328.00 | 80 000.00 | | 98 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 840.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 029.00 | 550 694.00 | | 523 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 265.00 | 519 360.00 | | 539 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 093.00 | 128 208.00 | | 155 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860.00 | 33 335.00 | | 10 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 571.00 | -33 335.00 | | 47 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 486.00 | 54 550.00 | 316 064.00 | 422 486.00 |
VI Groupe et associés | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 029.00 | 155 093.00 | 316 064.00 | 523 029.00 |