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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 800.00 | | 507 800.00 | 507 800.00 |
BZ Autres créances | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CF Disponibilités | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 810.00 | | 587 810.00 | 587 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DH Report à nouveau | | -33 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 727.00 | 47 571.00 | | 89 727.00 |
DL TOTAL (I) | 105 963.00 | 16 236.00 | | 105 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 212.00 | 423 462.00 | | 397 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 773.00 | 98 328.00 | | 81 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 1 200.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 847.00 | 523 029.00 | | 481 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 810.00 | 539 265.00 | | 587 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 256.00 | 155 093.00 | | 159 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 974.00 | 58 430.00 | | 99 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247.00 | 10 860.00 | | 10 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 727.00 | 47 571.00 | | 89 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 406.00 | 73 815.00 | 308 782.00 | 396 406.00 |
VI Groupe et associés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 847.00 | 159 256.00 | 308 782.00 | 481 847.00 |