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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 800.00 | | 507 800.00 | 507 800.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 295.00 | | 525 295.00 | 525 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 763.00 | 14 036.00 | | 103 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 288.00 | 89 727.00 | | 132 288.00 |
DL TOTAL (I) | 238 251.00 | 105 963.00 | | 238 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 689.00 | 397 212.00 | | 205 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 81 773.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 2 822.00 | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 044.00 | 481 847.00 | | 287 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 295.00 | 587 810.00 | | 525 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 754.00 | 159 256.00 | | 128 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 004.00 | 99 974.00 | | 145 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 715.00 | 10 247.00 | | 12 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 288.00 | 89 727.00 | | 132 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 591.00 | 47 301.00 | 158 291.00 | 205 591.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 815.00 | | | 190 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 044.00 | 128 754.00 | 158 291.00 | 287 044.00 |