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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142.00 | 1 522.00 | 3 619.00 | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 361.00 | 72 133.00 | 171 228.00 | 243 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BF Prêts | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 460.00 | 73 655.00 | 799 805.00 | 873 460.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CF Disponibilités | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 630.00 | | 387 630.00 | 387 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 091.00 | 73 655.00 | 1 187 435.00 | 1 261 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
DL TOTAL (I) | 122 629.00 | | | 122 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 395.00 | | | 768 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 806.00 | | | 1 064 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 435.00 | | | 1 187 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
FD Production vendue biens | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
FG Production vendue services | 1 740 740.00 | | 1 740 740.00 | 1 740 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 759.00 | | 1 807 759.00 | 1 807 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 655.00 | |
GE Autres charges | | | 151 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 189.00 | | | -119 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 657.00 | | | 1 849 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 029.00 | | | 1 737 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 097.00 | | | 357 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UP Prêts | 300 417.00 | 300 417.00 | | 300 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VI Groupe et associés | 768 395.00 | 768 395.00 | | 768 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 960.00 | 484 960.00 | | 484 960.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 960.00 | 1 047 960.00 | | 1 047 960.00 |