| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 5 018.00 | 2 864.00 | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 762.00 | 180 599.00 | 108 162.00 | 288 762.00 |
BF Prêts | 233 749.00 | | 233 749.00 | 233 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 071.00 | 185 617.00 | 633 453.00 | 819 071.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CF Disponibilités | 1 626 456.00 | | 1 626 456.00 | 1 626 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 112.00 | | 1 783 112.00 | 1 783 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 184.00 | 185 618.00 | 2 416 565.00 | 2 602 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 592.00 | 111 629.00 | | 262 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 947.00 | 150 962.00 | | 245 947.00 |
DL TOTAL (I) | 519 539.00 | 273 592.00 | | 519 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 034.00 | 300 480.00 | | 302 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 536.00 | 768 395.00 | | 1 334 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 985.00 | 17 090.00 | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 603.00 | 398 728.00 | | 149 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 955.00 | 121 327.00 | | 97 955.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | 948.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 026.00 | 1 606 976.00 | | 1 897 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 565.00 | 1 880 568.00 | | 2 416 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 866.00 | 1 589 885.00 | | 1 541 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
FD Production vendue biens | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
FG Production vendue services | 1 312 132.00 | | 1 312 132.00 | 1 312 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 690.00 | | 1 329 690.00 | 1 329 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 882.00 | |
GE Autres charges | | | 114 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 922.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 922.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 46 919.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 46 919.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | -45 996.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | 52 013.00 | | 88 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 465.00 | 1 251 783.00 | | 1 347 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 518.00 | 1 100 821.00 | | 1 101 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 947.00 | 150 962.00 | | 245 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 498.00 | 300 741.00 | | 299 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 741.00 | | |