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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 3 255.00 | 4 127.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 063.00 | 125 479.00 | 150 583.00 | 276 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 264 583.00 | | 264 583.00 | 264 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 706.00 | 128 735.00 | 707 970.00 | 836 706.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 943 629.00 | | 943 629.00 | 943 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 598.00 | | 1 172 598.00 | 1 172 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 304.00 | 128 735.00 | 1 880 568.00 | 2 009 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 962.00 | 112 629.00 | | 150 962.00 |
DL TOTAL (I) | 273 592.00 | 122 629.00 | | 273 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 395.00 | 768 395.00 | | 768 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 090.00 | 16 846.00 | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 728.00 | 211 838.00 | | 398 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 327.00 | 66 601.00 | | 121 327.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | 1 118.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 976.00 | 1 064 806.00 | | 1 606 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 568.00 | 1 187 435.00 | | 1 880 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 885.00 | 1 047 960.00 | | 1 589 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
FD Production vendue biens | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
FG Production vendue services | 1 213 514.00 | | 1 213 514.00 | 1 213 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 277.00 | | 1 240 277.00 | 1 240 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 080.00 | |
GE Autres charges | | | 103 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 5 905.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 5 905.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 919.00 | 125 095.00 | | 46 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 919.00 | 125 095.00 | | 46 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 996.00 | -119 189.00 | | -45 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 013.00 | 29 827.00 | | 52 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 783.00 | 1 849 657.00 | | 1 251 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 821.00 | 1 737 028.00 | | 1 100 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 962.00 | 112 629.00 | | 150 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 483.00 | 357 097.00 | | 304 483.00 |