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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 651.00 | 2 667.00 | 11 984.00 | 14 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308.00 | 85.00 | 224.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 782.00 | 2 752.00 | 19 030.00 | 21 782.00 |
BT Marchandises | 705 295.00 | | 705 295.00 | 705 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 366.00 | 10 870.00 | 74 497.00 | 85 366.00 |
BZ Autres créances | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
CF Disponibilités | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 109.00 | 10 870.00 | 1 074 239.00 | 1 085 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 891.00 | 13 622.00 | 1 093 269.00 | 1 106 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 535.00 | | | 918 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 368.00 | | | 1 065 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 269.00 | | | 1 093 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 758 587.00 | | 8 758 587.00 | 8 758 587.00 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 863.00 | | 8 779 863.00 | 8 779 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 362 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 896.00 | | | -9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 395.00 | | | 8 875 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 994.00 | | | 8 854 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 535.00 | 918 535.00 | | 918 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 262.00 | 224 439.00 | 6 822.00 | 231 262.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 368.00 | 1 065 368.00 | | 1 065 368.00 |