| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 7 406.00 | 5 467.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308.00 | 290.00 | 18.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 094.00 | 7 696.00 | 12 398.00 | 20 094.00 |
BT Marchandises | 761 251.00 | 6 994.00 | 754 257.00 | 761 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 229.00 | 41 192.00 | 117 037.00 | 158 229.00 |
BZ Autres créances | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
CF Disponibilités | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 156.00 | 48 186.00 | 1 284 970.00 | 1 333 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 250.00 | 55 883.00 | 1 297 367.00 | 1 353 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
DH Report à nouveau | -67 114.00 | | | -67 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 638.00 | -67 114.00 | | 119 638.00 |
DL TOTAL (I) | 80 425.00 | -39 213.00 | | 80 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 129.00 | 557 742.00 | | 1 107 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 814.00 | 73 762.00 | | 109 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 943.00 | 1 231 505.00 | | 1 216 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 367.00 | 1 192 292.00 | | 1 297 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 720 614.00 | | 7 720 614.00 | 7 720 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 154.00 | | 7 745 154.00 | 7 745 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 736 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 803.00 | 26 995.00 | | 24 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 803.00 | 26 995.00 | | 24 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 8 353.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 10 014.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 391.00 | 16 981.00 | | 23 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 742.00 | | | -14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 539.00 | 7 752 700.00 | | 7 990 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 901.00 | 7 819 814.00 | | 7 870 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 638.00 | -67 114.00 | | 119 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952.00 | 2 744.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 2 744.00 | | 4 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 057.00 | 6 994.00 | 6 057.00 | 6 057.00 |
6T Sur comptes clients | 29 603.00 | 41 192.00 | 29 602.00 | 29 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 660.00 | 48 186.00 | 35 660.00 | 35 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 660.00 | 48 186.00 | 35 660.00 | 35 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 186.00 | 35 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 129.00 | 1 107 129.00 | | 1 107 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | 31 538.00 | | 31 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 774.00 | 358 862.00 | 6 912.00 | 365 774.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 943.00 | 1 216 943.00 | | 1 216 943.00 |