| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 4 765.00 | 8 108.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308.00 | 187.00 | 121.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 094.00 | 4 952.00 | 15 142.00 | 20 094.00 |
BT Marchandises | 656 719.00 | 6 057.00 | 650 662.00 | 656 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 833.00 | 29 603.00 | 63 230.00 | 92 833.00 |
BZ Autres créances | 185 551.00 | | 185 551.00 | 185 551.00 |
CF Disponibilités | 265 818.00 | | 265 818.00 | 265 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 810.00 | 35 660.00 | 1 177 150.00 | 1 212 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 904.00 | 40 612.00 | 1 192 292.00 | 1 232 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 114.00 | 20 401.00 | | -67 114.00 |
DL TOTAL (I) | -39 213.00 | 27 901.00 | | -39 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 25 345.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 742.00 | 918 535.00 | | 557 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 762.00 | 121 488.00 | | 73 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 505.00 | 1 065 368.00 | | 1 231 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 292.00 | 1 093 269.00 | | 1 192 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 099.00 | | 7 671 099.00 | 7 671 099.00 |
FD Production vendue biens | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 687 244.00 | | 7 687 244.00 | 7 687 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 576 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 995.00 | 152.00 | | 26 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 995.00 | 152.00 | | 26 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 555.00 | | 8 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | 555.00 | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 981.00 | -403.00 | | 16 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 752 700.00 | 8 875 395.00 | | 7 752 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 814.00 | 8 854 994.00 | | 7 819 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 114.00 | 20 401.00 | | -67 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 782.00 | 1 312.00 | | 21 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 20 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 13 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 1 222.00 | | 14 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | 90.00 | | 6 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752.00 | 3 539.00 | 1 339.00 | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 3 539.00 | 1 339.00 | 2 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | 29 603.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 35 660.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | 35 660.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 660.00 | 10 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 742.00 | 557 742.00 | | 557 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VB T. V. A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 126.00 | 290 213.00 | 6 912.00 | 297 126.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 505.00 | 1 231 505.00 | | 1 231 505.00 |