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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 764.00 | 21 236.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751.00 | 950.00 | 3 801.00 | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 616.00 | 29 143.00 | 72 473.00 | 101 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 106.00 | 33 857.00 | 254 249.00 | 288 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 732.00 | | 329 732.00 | 329 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 838.00 | 33 857.00 | 583 981.00 | 617 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 936.00 | | | 247 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 405.00 | | | 500 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 981.00 | | | 583 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 936.00 | 25 892.00 | 159 966.00 | 247 936.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 249.00 | 98 858.00 | 8 392.00 | 107 249.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 101.00 | 178 057.00 | 159 966.00 | 400 101.00 |