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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 764.00 | 11 236.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 4 667.00 | 6 369.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 837.00 | 61 280.00 | 55 557.00 | 116 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 341.00 | 79 711.00 | 235 629.00 | 315 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BZ Autres créances | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CF Disponibilités | 372 937.00 | | 372 937.00 | 372 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 766.00 | | 508 766.00 | 508 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 107.00 | 79 711.00 | 744 396.00 | 824 107.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 347.00 | 28 576.00 | | 46 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 486.00 | 30 271.00 | | -9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 91 861.00 | 113 847.00 | | 91 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 893.00 | 419 213.00 | | 254 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 224.00 | 185 948.00 | | 255 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 251.00 | 149 533.00 | | 70 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 007.00 | 67 983.00 | | 72 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 535.00 | 824 837.00 | | 652 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 396.00 | 938 684.00 | | 744 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 954.00 | | 7 154.00 | 308 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 315 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 127 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 332.00 | | | 173 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 097.00 | | 4 544.00 | 124 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | 2 610.00 | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 403.00 | 33 076.00 | 768.00 | 47 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 5 000.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 28 076.00 | 768.00 | 38 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 894.00 | 94 867.00 | 160 027.00 | 254 894.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 008.00 | 80 903.00 | 14 104.00 | 95 008.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 312.00 | 237 285.00 | 160 027.00 | 397 312.00 |